[주린이 추가 기업분석] JP모건 체이스 JPM, 미국 배당주 5년 기업 분석

 

● 오늘의 기업

 - 제이피모건 체이스 (JPMorgan Chase & Co.)

 

세계에서 가장 오래된 은행 중 하나이며, 미국의 4대 은행에 포함

 

● 기본 기업분석 

* 티커 : JPM

* 섹터 : 금융 (산업 : 다각화 금융)

* 배당주기 : 분기배당 (1/4/7/10월)

* 배당 증가 연수 : 9년

 

 

* 손익계산서 (매출액 / 당기순이익 / EPS)

 

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	142,515	129,911	127,202	154,792	239,425
순이익	34,642	27,410	46,503	35,892	47,760
EPS	10.72	8.88	15.36	12.09	16.23

단위 : $100만

 

* 가치평가 (ROE / RER / PBR)

 

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
ROE	15.55%	11.69%	18.64%	14.22%	16.49%
PER	11.32	12.92	9.54	10.59	10.30
PBR	1.43	1.25	1.47	1.28	1.47

 

● 추가 기업분석 

* 대차대조표 (자산 / 부채)

 

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
총 유동자산	1,939,833	2,402,047	2,600,005	2,577,735	2,849,559
총 비유동자산	747,546	982,710	1,143,562	1,088,008	1,025,834
총 자산	2,687,379	3,384,757	3,743,567	3,665,743	3,875,393
총 유동부채	2,116,710	2,806,140	3,137,685	3,064,936	3,132,670
총 비유동부채	309,339	299,263	311,755	308,475	414,845
총 부채	2,426,049	3,105,403	3,449,440	3,373,411	3,547,515
총 자본	261,330	279,354	294,127	292,332	327,878

단위 : $100만

 

* 현금흐름표 (영업 / 투자 / 재무 활동 현금흐름)

 

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
영업활동 현금	4,092	-    79,910	78,084	107,119	12,974
투자활동 현금	-    52,059	-   261,912	-    129,344	-    137,819	67,643
재무활동 현금	32,987	596,645	275,993	-    126,257	-      25,571

단위 :  $100만

 

 

* 유동 / 당좌 비율, (자본 / 자산대비) 부채 비율

 

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
유동비율	92%	86%	83%	84%	91%
당좌비율	92%	86%	83%	84%	91%
자본대비 부채비율	928%	1112%	1173%	1154%	1082%
자산대비 부채비율	90%	92%	92%	92%	92%

 

* 배당 (배당성장률 / DPS / 배당성향 / 배당률)

 

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
배당성장률	29.05%	7.57%	3.33%	7.50%	0.18%
DPS	3.82	4.11	4.25	4.57	4.57
배당성향	35.65%	46.29%	27.65%	37.77%	28.19%
배당률	3.15%	3.59%	2.90%	3.57%	2.74%

 

 

사이트 참조 기준일 : 2024년 08월 22일

 

* 매크로트렌드(https://www.macrotrends.net/), 시킹알파(https://seekingalpha.com/) 사이트를 참조, 발췌, 계산하여 작성되었습니다.

* 개인적인 투자 의견이 포함될 수 있으며, 기업분석 자료로만 참고 부탁드립니다.

 

[주린이 기업분석] 미국 배당주 기업분석 준비 (나를 위한 공부)